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Julius Baer Edelweiss Fund B

EDELWCA:SW
113.26
CHF
0.27
0.24%
更新日時 2019/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
101.34 - 114.50
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
10.87%
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前日終値
113.53
52週レンジ
101.34 - 114.50
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
10.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
113.26
資産総額 (百万 CHF) ( 08/20/2019)
84.919
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( 04/09/2019)
0.35151481
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
Thomas Pfaendler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 4.85 百万 6.36
49.50 千 4.42 百万 5.79
12.45 千 3.42 百万 4.48
3.70 千 1.81 百万 2.38
17.40 千 1.73 百万 2.26
20.00 千 1.66 百万 2.17
3.33 千 1.61 百万 2.11
1.50 千 1.60 百万 2.10
1.50 千 1.58 百万 2.07
1.50 千 1.54 百万 2.02
企業概要
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to generate a consistent return and a long- term capital appreciation with a medium risk in Swiss Francs. The fund invests in Swiss Equities and in worldwide bonds, where the foreign currency exposure is fully hedged against Swiss Franc.
住所
GAM Investment Management
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM