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Edelweiss Tokio Life ULIP Ma

EDELMAN:IN
22.47
INR
0.01
0.04%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.21 - 22.88
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
22.48
52週レンジ
20.21 - 22.88
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
22.4743
資産総額 (百万 INR) ( 08/20/2019)
216.942
設定日
08/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bismillah Chowdhary / Manish Thakur
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.41 千 19.41 百万 9.15
11.09 千 13.89 百万 6.55
7.61 千 7.61 百万 3.59
2.86 千 6.94 百万 3.27
6.21 千 6.21 百万 2.93
4.56 千 6.07 百万 2.86
5.01 千 5.01 百万 2.36
企業概要
Edelweiss Tokio Life ULIP Managed Fund is a unit-linked investment product incorporated in India. The Fund aims to invest dynamically between equity as well as debt and money market instruments according to the expertise of the company fund manager.
住所
Edelweiss House,
Off C.S.T. Road,
Kalina,
Mumbai - 400098
電話番号
-