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Edelweiss Tokio Life ULIP Gr

EDELGBL:IN
18.88
INR
0.03
0.16%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.00 - 19.13
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
18.85
52週レンジ
17.00 - 19.13
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
18.8813
資産総額 (百万 INR) ( 08/23/2019)
153.484
設定日
01/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bismillah Chowdhary / Manish Thakur
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
899.50 千 4.86 百万 3.15
1.56 千 3.52 百万 2.28
2.90 千 3.48 百万 2.26
2.50 千 2.90 百万 1.88
1.21 千 2.56 百万 1.66
2.76 千 2.19 百万 1.42
197.48 千 2.17 百万 1.41
4.68 千 1.99 百万 1.29
762.02 1.68 百万 1.09
6.22 千 1.68 百万 1.09
企業概要
Edelweiss Tokio Life ULIP Group Balancer Fund is a unit-linked investment product incorporated in India. The Fund aims to provide a balanced investment choice on a long term basis. The Fund invests in both debt instruments and equities. The benchmark is 20% NSE Nifty50 + 80% CRISIL Composite Bond Fund Index.
住所
Edelweiss House,
Off C.S.T. Road,
Kalina,
Mumbai - 400098
電話番号
-