Edelweiss Tokio Life ULIP Eq

EDELEMCF:IN
11.87
INR
0.07
0.55%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 11.95
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前日終値
11.93
52週レンジ
10.13 - 11.95
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
11.8673
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2017)
102.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANISH THAKUR / DHILIP KRISHNA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.52 千 2.88 百万 2.82
3.98 千 2.88 百万 2.82
541.23 2.27 百万 2.22
2.49 千 2.15 百万 2.10
773.56 2.12 百万 2.07
9.15 千 1.75 百万 1.71
15.22 千 1.70 百万 1.66
16.87 千 1.59 百万 1.56
863.13 1.41 百万 1.38
1.67 千 1.29 百万 1.26
企業概要
Edelweiss Tokio Life ULIP Equity Mid Cap Fund is a unit-linked investment product incorporated in India.
住所
Edelweiss House,
Off C.S.T. Road,
Kalina,
Mumbai - 400098
電話番号
-