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Julius Baer Edelweiss Fund E

EDELECK:SW
114.98
CHF
0.52
0.45%
更新日時 2019/08/23
商品分類
FCP
52週レンジ
94.46 - 117.74
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
20.54%
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前日終値
115.50
52週レンジ
94.46 - 117.74
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
20.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
114.98
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
26.177
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 04/09/2019)
1.15193282
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Patrick Jnglin / Mathias Rieben
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Julius Baer Edelweiss Fund Equity CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to generate solid income and long-term capital growth in Swiss Francs. The Fund invests in equities of included in the SPI index, developed markets bonds, and money market instruments.
住所
GAM Investment Management
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM