Edmond de Rothschild Fund -

EDECSTO:LX
9,357.51
EUR
6.21
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,356.61 - 9,838.64
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
9,363.72
52週レンジ
9,356.61 - 9,838.64
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9,357.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
152.544
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 08/02/2018)
210.52
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
BENJAMINE NICKLAUS / LEO ABELLARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.21%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an annual net performance of 250 basis points over the 3-months Euribor Index, over an investment horizon of 18 months. The Fund invests primarily in bond products denominated in euros with a rating higher than or equal to BBB- and issued by private issuers.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-