Edmond de Rothschild Fund -

EDECSTB:LX
91.52
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.40 - 95.90
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
91.55
52週レンジ
91.40 - 95.90
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
91.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
153.578
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 08/02/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
BENJAMINE NICKLAUS / LEO ABELLARD
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an annual net performance of 250 basis points over the 3-months Euribor Index, over an investment horizon of 18 months. The Fund invests primarily in bond products denominated in euros with a rating higher than or equal to BBB- and issued by private issuers.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-