Edmond de Rothschild Fund -

EDECICH:LX
94.78
CHF
0.20
0.21%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.94 - 100.56
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
94.98
52週レンジ
94.94 - 100.56
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
94.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
143.032
設定日
03/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.38%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an annual net performance of 250 basis points over the 3-months Euribor Index, over an investment horizon of 18 months. The Fund invests primarily in bond products denominated in euros with a rating higher than or equal to BBB- and issued by private issuers.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-