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MS 新興国市場国内債券ファンド

EDD:US
New York
4.57
USD
0.00
0.00%
更新日時 2022/05/21
始値
4.59
安値 - 高値 レンジ(日)
4.55 - 4.60
前日終値
4.57
52週レンジ
4.39 - 6.35
1年トータルリターン
-19.90%
年初来リターン
-15.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.59
安値 - 高値 レンジ(日)
4.55 - 4.60
出来高
244,472
前日終値
4.57
52週レンジ
4.39 - 6.35
1年トータルリターン
-20.29%
年初来リターン
-15.08%
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
5.400000095367432
資産総額 (百万 USD) ( 05/20/2022)
356.167
設定日
04/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.37%
乖離率52週平均値
-11.60%
ファンドマネージャ
Warren Mar / Eric J Baurmeister
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.09
直近配当利回り(税込)
7.88%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-15.39%
3年トータルリターン
-4.41%
5年トータルリターン
-3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.33 千 33.02 百万 6.32
5.24 百万 25.38 百万 4.86
104.91 千 21.84 百万 4.18
1.45 百万 20.29 百万 3.88
123.32 千 19.82 百万 3.79
76.50 千 18.31 百万 3.50
97.95 千 15.21 百万 2.91
233.53 千 13.98 百万 2.67
13.72 百万 13.72 百万 2.62
51.71 千 12.64 百万 2.42
企業概要
モルガン・スタンレー 新興国市場国内債券ファンド (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.) は、投資対象を分散しない米国籍のクローズドエンド型 ファンド 。高水準の直近収益を上げることを目的とする。管理資産の80%以上を新興国市場の国にある発行体で現地通貨建ての債務に投資する。
住所
Morgan Stanley Asset Management
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
USA
電話番号
1-800-231-2608