Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXSE:LX
120.06
EUR
0.22
0.18%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.48 - 123.71
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.28
52週レンジ
119.48 - 123.71
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
120.06
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
116.382
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recom- mended investment Period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchange- able for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-