Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXSE:LX
120.16
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.00 - 123.71
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
120.13
52週レンジ
119.00 - 123.71
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
120.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
120.269
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRIS DEBLANDER / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recom- mended investment Period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchange- able for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-