Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXSE:LX
122.50
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.02 - 123.71
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
122.34
52週レンジ
120.02 - 123.71
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
122.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
116.919
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recom- mended investment Period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchange- able for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-