Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXJE:LX
111.45
EUR
0.20
0.18%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.93 - 115.19
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
111.65
52週レンジ
110.93 - 115.19
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
111.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
116.382
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recom- mended investment Period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchange- able for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-