Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXIU:LX
111.49
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.89 - 113.61
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.53
52週レンジ
109.89 - 113.61
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
111.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
115.828
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recom- mended investment Period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchange- able for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-