Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXIE:LX
113.33
EUR
0.31
0.27%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.33 - 121.12
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.64
52週レンジ
113.33 - 121.12
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
113.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
120.515
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.96%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recommended investment period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchangeable for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-