Edmond de Rothschild Fund -

EDCVXIE:LX
119.41
EUR
0.45
0.38%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.67 - 121.42
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
119.86
52週レンジ
117.67 - 121.42
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
119.41
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
117.408
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Convexity is an open-end fund incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to optimise the risk/return ratio over the recom- mended investment Period. The Fund invests in convertible bonds, bonds exchange- able for international securities, and other similar securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-