Ecofi Investissements Ecofi

ECOANNU:FP
198.01
EUR
0.16
0.08%
更新日時 2018/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
198.01 - 202.22
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
198.17
52週レンジ
198.01 - 202.22
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
198.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
516.553
設定日
11/15/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.80 千 26.70 百万 4.93
17.00 千 16.96 百万 3.13
17.00 千 16.88 百万 3.12
1.40 千 15.16 百万 2.80
13.75 千 15.05 百万 2.78
15.00 千 14.96 百万 2.76
15.00 千 14.96 百万 2.76
15.00 千 14.85 百万 2.74
14.00 千 14.29 百万 2.64
11.40 千 12.81 百万 2.36
企業概要
Ecofi-Annuel is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized OIS Index plus .75% annually. The Fund invests at least 90% of its assets in debt instruments denominated in Euros and issued by corporations. The Fund invests up to 100% in debt issued within the OECD.
住所
Ecofi Investissements
22-28 rue Joubert
75009 Paris
France
電話番号
33-1-44-88-39-00 Tel
Webサイト
www.ecofi.fr