Ecofi Investissements Ecofi

ECOANNU:FP
201.04
EUR
0.11
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
200.17 - 202.22
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
201.15
52週レンジ
200.17 - 202.22
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
201.04
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
585.399
設定日
11/15/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID JOURDAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.68 百万 3.53
17.00 千 18.52 百万 3.16
17.00 千 16.89 百万 2.88
15.00 千 14.99 百万 2.56
15.00 千 14.91 百万 2.54
11.40 千 14.16 百万 2.41
13.00 千 13.78 百万 2.35
12.70 千 13.69 百万 2.33
12.10 千 12.38 百万 2.11
10.80 千 11.39 百万 1.94
企業概要
Ecofi-Annuel is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized OIS Index plus .75% annually. The Fund invests at least 90% of its assets in debt instruments denominated in Euros and issued by corporations. The Fund invests up to 100% in debt issued within the OECD.
住所
Ecofi Investissements
22-28 rue Joubert
75009 Paris
France
電話番号
33-1-44-88-39-00 Tel
Webサイト
www.ecofi.fr