Ecofi Investissements Ecofi

ECOANNU:FP
200.70
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
200.17 - 202.22
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
200.72
52週レンジ
200.17 - 202.22
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
200.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
564.091
設定日
11/15/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID JOURDAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 千 32.74 百万 5.57
20.00 千 20.69 百万 3.52
17.00 千 18.58 百万 3.16
17.00 千 16.98 百万 2.89
15.00 千 15.03 百万 2.56
15.00 千 14.98 百万 2.55
15.00 千 14.93 百万 2.54
11.40 千 14.23 百万 2.42
13.00 千 13.79 百万 2.35
11.00 千 13.02 百万 2.21
企業概要
Ecofi-Annuel is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized OIS Index plus .75% annually. The Fund invests at least 90% of its assets in debt instruments denominated in Euros and issued by corporations. The Fund invests up to 100% in debt issued within the OECD.
住所
Ecofi Investissements
22-28 rue Joubert
75009 Paris
France
電話番号
33-1-44-88-39-00 Tel
Webサイト
www.ecofi.fr