Waverton Investment Funds SI

ECGFGBP:LX
1.05
GBP
0.03
2.51%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.20
1年トータルリターン
-8.93%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.02 - 1.20
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.048
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
194.054
設定日
02/06/2017
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 10.45 百万 5.20
60.06 千 8.44 百万 4.20
195.00 千 7.99 百万 3.98
250.00 千 7.42 百万 3.69
467.00 千 7.23 百万 3.60
105.00 千 6.93 百万 3.45
333.00 千 6.87 百万 3.42
420.00 千 6.37 百万 3.17
222.00 千 6.24 百万 3.11
584.00 千 6.21 百万 3.09
企業概要
Waverton Investment Funds SICAV - Waverton European Capital Growth Fund is a UCITS IV certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to generate capitalgrowth by investing in a concentrated portfolio of equities selected from European markets, not including the UK.
住所
Waverton Investment Funds SICAV
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352 27 726 100