EF FACET Cautious Discretion

ECCAUCI:LN
123.94
GBp
0.18
0.15%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.63 - 124.82
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.76
52週レンジ
119.63 - 124.82
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
123.94
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
20.924
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.6884
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
JAMES CALDER
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.81 千 1.48 百万 6.75
1.45 千 1.40 百万 6.37
1.02 千 1.05 百万 4.81
970.24 千 1.05 百万 4.78
557.39 千 1.04 百万 4.77
993.85 1.02 百万 4.67
1.10 百万 1.02 百万 4.66
1.00 千 979.00 千 4.47
959.15 969.22 千 4.42
9.98 千 929.17 千 4.24
企業概要
EF FACET Cautious Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a real return throughout economic cycles. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities, collective investment funds, deposits, money-market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com