EF FACET Cautious Discretion

ECCAUCI:LN
123.13
GBp
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.63 - 124.82
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
123.07
52週レンジ
119.63 - 124.82
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
123.13
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
19.915
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.6884
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
JAMES CALDER
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.40 百万 7.09
66.81 千 1.18 百万 5.97
1.02 千 1.06 百万 5.36
557.39 千 1.05 百万 5.30
1.00 千 979.00 千 4.97
993.85 978.80 千 4.97
959.15 971.14 千 4.93
1.06 百万 938.81 千 4.76
9.98 千 901.74 千 4.58
0.01 889.11 千 4.51
企業概要
EF FACET Cautious Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a real return throughout economic cycles. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities, collective investment funds, deposits, money-market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com