EF FACET Cautious Discretion

ECCAUBA:LN
128.23
GBp
0.30
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.05 - 129.70
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
128.53
52週レンジ
124.05 - 129.70
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
128.23
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
19.449
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.6928
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.43 百万 7.69
1.02 千 1.07 百万 5.72
993.85 987.78 千 5.30
959.15 980.44 千 5.26
1.00 千 979.00 千 5.25
1.06 百万 943.03 千 5.06
0.01 889.11 千 4.77
9.98 千 871.61 千 4.68
450.37 千 841.15 千 4.51
44.23 千 796.58 千 4.27
企業概要
EF FACET Cautious Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a real return throughout economic cycles. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities, collective investment funds, deposits, money-market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com