EdenTree Amity Sterling Bond

ECCASBB:LN
112.30
GBp
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更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.30 - 119.70
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
112.30
52週レンジ
112.30 - 119.70
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
112.3
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
144.903
設定日
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.1576
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.05 百万 3.02
3.25 千 3.79 百万 2.82
3.50 千 3.59 百万 2.67
3.00 千 3.02 百万 2.25
2.80 千 2.92 百万 2.18
2.80 千 2.84 百万 2.12
2.67 千 2.65 百万 1.97
2.50 千 2.64 百万 1.97
2.50 千 2.55 百万 1.90
2.30 千 2.51 百万 1.87
企業概要
EdenTree Amity Sterling Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve attractive income. The Fund invests in UK Government and good quality sterling fixed interest securities including UK government bonds, corporate bonds, preference shares, convertible and other loan stock.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823