EF FACET Balanced Discretion

ECBALCA:LN
133.44
GBp
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.53 - 133.51
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
133.51
52週レンジ
127.53 - 133.51
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
133.44
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
22.111
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.428
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
JAMES CALDER
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
EF FACET Balanced Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities including investment trusts, collective investment funds, deposits, money- market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com