EF FACET Balanced Discretion

ECBALBI:LN
123.27
GBp
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.31 - 123.94
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
123.23
52週レンジ
118.31 - 123.94
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
123.27
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
20.551
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.293
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
JAMES CALDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.68%
企業概要
EF FACET Balanced Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities including investment trusts, collective investment funds, deposits, money- market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com