Lyxor EuroMTS Covered Bond A

ECB:FP
EN Paris
137.300
EUR
0.112
0.08%
更新日時 2018/12/15
始値
137.210
安値 - 高値 レンジ(日)
137.210 - 137.300
出来高
0
前日終値
137.192
52週レンジ
137.180 - 140.620
1年トータルリターン
-0.57%
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始値
137.210
安値 - 高値 レンジ(日)
137.210 - 137.300
出来高
0
前日終値
137.192
52週レンジ
137.180 - 140.620
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
138.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
127.048
設定日
06/26/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.98
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
0.51%
5年トータルリターン
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.09 2.84 百万 2.23
24.30 2.61 百万 2.05
22.96 2.30 百万 1.81
17.86 1.94 百万 1.53
16.72 1.87 百万 1.48
17.58 1.84 百万 1.45
17.47 1.75 百万 1.38
12.14 1.58 百万 1.24
15.04 1.55 百万 1.22
13.11 1.48 百万 1.17
企業概要
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The fund's investment objective is to track the performance of the EuroMTS Covered Bond Aggregate index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com