EF FACET Cautious Discretion

ECAUDAA:LN
125.11
GBp
0.22
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.83 - 128.04
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
125.33
52週レンジ
122.83 - 128.04
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
125.11
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
18.638
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.1769
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.50 百万 8.05
1.02 千 1.08 百万 5.80
1.00 千 979.00 千 5.26
959.15 950.52 千 5.11
993.85 946.73 千 5.09
1.06 百万 945.57 千 5.09
9.98 千 893.36 千 4.80
0.01 889.11 千 4.78
450.37 千 832.46 千 4.48
44.23 千 760.85 千 4.09
企業概要
EF FACET Cautious Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a real return throughout economic cycles. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities, collective investment funds, deposits, money-market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com