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East Capital Russia

EC0A:GR
Hamburg
87.97
EUR
0.45
0.51%
更新日時 16:18 JST 2019/12/10
始値
90.10
安値 - 高値 レンジ(日)
87.97 - 90.10
前日終値
87.52
52週レンジ
64.72 - 91.95
1年トータルリターン
26.58%
年初来リターン
35.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
90.10
安値 - 高値 レンジ(日)
87.97 - 90.10
出来高
0
前日終値
87.52
52週レンジ
64.72 - 91.95
1年トータルリターン
26.97%
年初来リターン
35.34%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
87.406
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
522.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.80%
乖離率52週平均値
-2.22%
ファンドマネージャ
Peter Elam Hakansson
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
7.95%
5年トータルリターン
14.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.97 千 42.92 百万 8.36
11.43 百万 41.47 百万 8.08
1.34 百万 39.94 百万 7.78
2.38 百万 31.51 百万 6.14
3.30 百万 30.22 百万 5.89
224.95 千 23.81 百万 4.64
676.61 千 20.14 百万 3.92
13.60 百万 18.28 百万 3.56
1.39 百万 17.14 百万 3.34
88.06 千 16.79 百万 3.27
企業概要
East Capital Russia is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests mainly in issuers domiciled significantly investing or conducting significant operations in Russia . The fund will invest at least 75% of it's assets in equity or equity related securities.
住所
East Capital Asset Management AB
Box 1364
111 93 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-505-88-505 Tel