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MFS Total Return Fund

EBTRX:US
NASDAQ GM
19.98
USD
0.11
0.55%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.70 - 20.02
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
17.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.87
52週レンジ
16.70 - 20.02
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
17.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
19.98
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
7.481
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0341
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
Steve Gorham / William P Douglas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.94 千 169.80 百万 2.26
132.49 千 142.19 百万 1.89
1.24 百万 139.14 百万 1.85
122.89 千 123.11 百万 1.64
2.78 百万 117.74 百万 1.57
2.31 百万 100.19 百万 1.33
681.06 千 94.86 百万 1.26
661.64 千 88.63 百万 1.18
1.23 百万 85.84 百万 1.14
485.29 千 82.07 百万 1.09
企業概要
MFS Total Return Fund seeks above-average income with growth of capital and income by investing at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com