MFS Total Return Fund
EBTRX:US
NASDAQ GM
19.98
USD
0.11
0.55%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.70 - 20.02
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
17.79%
前日終値
19.87
52週レンジ
16.70 - 20.02
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
17.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
19.98
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
7.481
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0341
直近配当利回り（税込）
2.05%
ファンドマネージャ
Steve Gorham / William P Douglas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828L5:GOV | 168.94 千 | 169.80 百万 | 2.26 |
| 912810RB:GOV | 132.49 千 | 142.19 百万 | 1.89 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.24 百万 | 139.14 百万 | 1.85 |
| 912828U6:GOV | 122.89 千 | 123.11 百万 | 1.64 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 2.78 百万 | 117.74 百万 | 1.57 |
| PFE:US ファイザー | 2.31 百万 | 100.19 百万 | 1.33 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 681.06 千 | 94.86 百万 | 1.26 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 661.64 千 | 88.63 百万 | 1.18 |
| C:US シティグループ | 1.23 百万 | 85.84 百万 | 1.14 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 485.29 千 | 82.07 百万 | 1.09 |
企業概要
MFS Total Return Fund seeks above-average income with growth of capital and income by investing at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.