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EB - Sustainable Euro Bond F

EBSEBUI:GR
100.69
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.02 - 103.70
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
100.83
52週レンジ
97.02 - 103.70
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
100.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
54.202
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( 03/15/2019)
1.75
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 987.75 千 1.99
700.00 767.51 千 1.55
600.00 650.61 千 1.31
600.00 620.16 千 1.25
500.00 584.72 千 1.18
500.00 576.68 千 1.16
500.00 564.73 千 1.14
500.00 559.26 千 1.13
500.00 549.50 千 1.11
500.00 545.65 千 1.10
企業概要
EB - Sustainable Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests in bonds whose issuer is domiciled in the European Union and in Euro. Investments are selected following certain sustainability criteria.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel