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EB - Sustainable Corporate B

EBSCBUI:GR
100.53
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.87 - 106.42
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
100.38
52週レンジ
95.87 - 106.42
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
100.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
29.659
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( 03/16/2020)
1
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.59 百万 4.79
1.50 千 1.55 百万 4.64
1000.00 1.11 百万 3.33
1000.00 1.09 百万 3.27
1000.00 1.09 百万 3.26
1000.00 1.08 百万 3.23
1000.00 1.06 百万 3.18
1000.00 1.06 百万 3.18
1000.00 1.06 百万 3.17
1000.00 1.05 百万 3.16
企業概要
EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests in bonds issued in Euro. Investments are selected following certain sustainability criteria.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel