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Everbright Pramerica Ultra S

EBPUSBC:CH
1.0170
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0071 - 1.0273
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
1.0168
52週レンジ
1.0071 - 1.0273
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.017
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.481
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( 12/03/2019)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.54 百万 0.00
170.00 千 170.26 百万 0.00
160.00 千 160.21 百万 0.00
150.00 千 151.50 百万 0.00
150.00 千 150.04 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Ultra Short-term Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn