Everbright Pramerica Ultra S
EBPUSBC:CH
1.0170
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0071 - 1.0273
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.71%
前日終値
1.0168
52週レンジ
1.0071 - 1.0273
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.017
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.481
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( 12/03/2019)
0.011
直近配当利回り（税込）
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS639257:COR | 200.00 千 | 200.54 百万 | 0.00 |
| ZS640529:COR | 170.00 千 | 170.26 百万 | 0.00 |
| AZ207421:COR | 160.00 千 | 160.21 百万 | 0.00 |
| AF142698:COR | 150.00 千 | 151.50 百万 | 0.00 |
| AZ576127:COR | 150.00 千 | 150.04 百万 | 0.00 |
企業概要
Everbright Pramerica Ultra Short-term Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700 Webサイト
www.epf.com.cn