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Everbright Pramerica SOE Ref

EBPSRTE:CH
1.2720
CNY
0.0110
0.87%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9100 - 1.2920
1年トータルリターン
33.19%
年初来リターン
38.26%
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前日終値
1.2610
52週レンジ
0.9100 - 1.2920
1年トータルリターン
33.75%
年初来リターン
38.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.272
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.218
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Jian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 78.34 百万 0.00
60.00 千 69.00 百万 0.00
1.00 百万 57.35 百万 0.00
1.80 百万 40.46 百万 0.00
2.50 百万 38.98 百万 0.00
4.00 百万 37.44 百万 0.00
1.71 百万 36.51 百万 0.00
3.00 百万 36.33 百万 0.00
1.10 百万 35.21 百万 0.00
230.00 千 34.73 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica SOE Reform Theme Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation and exceed the performance of the benchmark under proper risk control. Then Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% of its non-cash assets in equities with SOE Reform Theme.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn