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Everbright Pramerica Xinshen

EBPSLBA:CH
1.0529
CNY
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0.00%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0106 - 1.0529
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
1.0529
52週レンジ
1.0106 - 1.0529
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.0529
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
693.256
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.18 千 63.17 百万 0.00
50.00 千 51.62 百万 0.00
50.00 千 50.52 百万 0.00
50.00 千 50.24 百万 0.00
30.00 千 30.00 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Xinsheng Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn