Everbright Pramerica Ruixin
EBPRXFC:CH
1.0660
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9980 - 1.0740
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
5.54%
前日終値
1.0650
52週レンジ
0.9980 - 1.0740
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.066
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
372.353
設定日
11/17/2015
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.001
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Cai Le
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ398736:COR | 25.00 千 | 25.03 百万 | 0.00 |
| AT022097:COR | 20.00 千 | 20.61 百万 | 0.00 |
| AV030652:COR | 20.00 千 | 20.42 百万 | 0.00 |
| AV353854:COR | 20.00 千 | 20.42 百万 | 0.00 |
| AT633647:COR | 20.00 千 | 20.33 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 115.50 千 | 10.05 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 4.40 千 | 5.06 百万 | 0.00 |
| 601328:CH 交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 700.90 千 | 3.82 百万 | 0.00 |
| 600031:CH 三一重工 | 226.10 千 | 3.23 百万 | 0.00 |
| 600030:CH 中信證券 | 114.70 千 | 2.58 百万 | 0.00 |
企業概要
Everbright Pramerica Ruixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equitiesinvest 0-3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700 Webサイト
www.epf.com.cn