Everbright Pramerica Ruixin

EBPRXFA:CH
1.1740
CNY
0.0030
0.25%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1630 - 1.3340
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
1.1770
52週レンジ
1.1630 - 1.3340
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.174
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
658.681
設定日
11/17/2015
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Everbright Pramerica Ruixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equitiesinvest 0-3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn