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Everbright Pramerica Ruixin

EBPRXFA:CH
1.3040
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1700 - 1.3140
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
3.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3030
52週レンジ
1.1700 - 1.3140
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.304
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
435.634
設定日
11/17/2015
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cai Le
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.03 百万 0.00
20.00 千 20.61 百万 0.00
20.00 千 20.42 百万 0.00
20.00 千 20.42 百万 0.00
20.00 千 20.33 百万 0.00
115.50 千 10.05 百万 0.00
4.40 千 5.06 百万 0.00
700.90 千 3.82 百万 0.00
226.10 千 3.23 百万 0.00
114.70 千 2.58 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Ruixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equitiesinvest 0-3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn