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Everbright Pramerica Hengli

EBPHLPB:CH
1.0150
CNY
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更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0490
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
1.0150
52週レンジ
1.0110 - 1.0490
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.015
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
11.873
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( 11/07/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Yang Yechao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.32 十億 0.00
1.13 百万 1.15 十億 0.00
1.08 百万 1.08 十億 0.00
970.00 千 972.72 百万 0.00
810.00 千 809.51 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Hengli Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 80% in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn