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Everbright Pranerica Xinding

EBPDXFC:CH
1.0330
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 1:02 JST 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9180 - 1.0310
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
11.80%
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前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9180 - 1.0310
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
11.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.033
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
306.133
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.065
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
He Qi / Shen Rong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.01 百万 0.00
49.98 千 50.01 百万 0.00
22.09 千 22.62 百万 0.00
20.39 千 20.63 百万 0.00
7.68 千 7.73 百万 0.00
96.20 千 7.44 百万 0.00
69.80 千 6.08 百万 0.00
180.40 千 5.41 百万 0.00
155.70 千 5.41 百万 0.00
155.98 千 5.37 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Xinrui Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the return of the benchmark. It invests 0%-95% in equity and at most 3% in warrant.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn