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Everbright Pramerica Zunfu 1

EBPAZFB:CH
1.03
CNY
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.03
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
4.01%
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52週レンジ
0.99 - 1.03
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0292
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.422
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.45 百万 0.00
100.00 千 102.35 百万 0.00
100.00 千 101.20 百万 0.00
100.00 千 100.17 百万 0.00
90.00 千 97.96 百万 0.00