Everbright Pramerica Zunfu 1
EBPAZFA:CH
1.04
CNY
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.39%
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0381
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.422
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR794890:COR | 100.00 千 | 102.45 百万 | 0.00 |
| AS907451:COR | 100.00 千 | 102.35 百万 | 0.00 |
| AT769555:COR | 100.00 千 | 101.20 百万 | 0.00 |
| AW796337:COR | 100.00 千 | 100.17 百万 | 0.00 |
| EK339231:COR | 90.00 千 | 97.96 百万 | 0.00 |