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Everbright Pramerica Anze Bo

EBPAZBA:CH
1.0612
CNY
0.0013
0.12%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0071 - 1.0612
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
1.0599
52週レンジ
1.0071 - 1.0612
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.0612
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.249
設定日
09/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.42 千 61.42 百万 0.00
50.00 千 51.33 百万 0.00
50.00 千 49.93 百万 0.00
42.00 千 42.11 百万 0.00
41.00 千 41.49 百万 0.00
236.10 千 13.53 百万 0.00
520.00 千 11.68 百万 0.00
1.60 百万 8.85 百万 0.00
900.00 千 8.42 百万 0.00
280.00 千 7.73 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Anze Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn