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Everbright Pramerica Anhe Bo

EBPAHBC:CH

1.0683

CNY

0.0012

0.11%

更新日時 2019/12/07

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0128 - 1.0683

1年トータルリターン

5.34%

年初来リターン

5.31%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.0671

52週レンジ

1.0128 - 1.0683

1年トータルリターン

5.36%

年初来リターン

5.31%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)

1.0683

資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)

1.717

設定日

01/05/2017

直近配当額 ( 12/21/2018)

0.0184

直近配当利回り（税込）

1.72%

ファンドマネージャ

Chen Xiao

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AW634114:COR	83.32 千	83.31 百万	0.00
AX644475:COR	80.00 千	79.97 百万	0.00
ZS276305:COR	50.00 千	50.12 百万	0.00
ZR077490:COR	50.00 千	49.93 百万	0.00
AN233123:COR	47.77 千	48.11 百万	0.00
000651:CH 珠海格力電器	303.50 千	17.39 百万	0.00
002803:CH JHGF	700.00 千	15.72 百万	0.00
002600:CH 広東江粉磁材	1.50 百万	14.04 百万	0.00
601398:CH 中国工商銀行	2.00 百万	11.06 百万	0.00
300207:CH 欣旺達電子	700.00 千	10.61 百万	0.00