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Everbright Pramerica Anhe Bo

EBPAHBC:CH
1.0683
CNY
0.0012
0.11%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0128 - 1.0683
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.31%
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前日終値
1.0671
52週レンジ
1.0128 - 1.0683
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0683
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.717
設定日
01/05/2017
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.0184
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Chen Xiao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.32 千 83.31 百万 0.00
80.00 千 79.97 百万 0.00
50.00 千 50.12 百万 0.00
50.00 千 49.93 百万 0.00
47.77 千 48.11 百万 0.00
303.50 千 17.39 百万 0.00
700.00 千 15.72 百万 0.00
1.50 百万 14.04 百万 0.00
2.00 百万 11.06 百万 0.00
700.00 千 10.61 百万 0.00