Everbright Pramerica Anhe Bo

EBPAHBA:CH
1.0389
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0270 - 1.1389
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
1.0409
52週レンジ
1.0270 - 1.1389
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0389
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
933.115
設定日
01/05/2017
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-