Skip to content

Everbright Pramerica Anhe Bo

EBPAHBA:CH
1.0675
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0175 - 1.1274
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0689
52週レンジ
1.0175 - 1.1274
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.0675
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2020)
4.170
設定日
01/05/2017
直近配当額 ( 05/06/2020)
0.0505
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
Chen Xiao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.32 千 83.31 百万 0.00
80.00 千 79.97 百万 0.00
50.00 千 50.12 百万 0.00
50.00 千 49.93 百万 0.00
47.77 千 48.11 百万 0.00
303.50 千 17.39 百万 0.00
700.00 千 15.72 百万 0.00
1.50 百万 14.04 百万 0.00
2.00 百万 11.06 百万 0.00
700.00 千 10.61 百万 0.00