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Everbright Pramerica Ancheng

EBPACBC:CH
1.09
CNY
0.00
0.14%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.09
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.05 - 1.09
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0879
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
892.257
設定日
03/28/2017
直近配当額 ( 01/04/2019)
0.0322
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Chen Xiao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.24 百万 0.00
38.00 千 38.10 百万 0.00
90.00 千 37.33 百万 0.00
37.02 千 37.28 百万 0.00
36.65 千 36.64 百万 0.00
145.10 千 2.07 百万 0.00
66.10 千 2.04 百万 0.00
15.70 千 1.37 百万 0.00
18.80 千 1.35 百万 0.00
8.50 千 689.95 千 0.00