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Ebony Hill FIC FI Multimerca

EBNYHLL:BZ
136.18
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
122.45 - 136.24
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
136.24
52週レンジ
122.45 - 136.24
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
136.1823
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
15.013
設定日
08/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.33 千 1.83 百万 12.58
11.81 千 1.80 百万 12.31
12.10 千 1.49 百万 10.23
12.93 千 1.44 百万 9.89
3.93 千 1.30 百万 8.88
8.24 千 1.16 百万 7.92
7.26 千 1.01 百万 6.96
3.34 千 923.43 千 6.33
6.51 千 713.42 千 4.89
5.44 千 581.22 千 3.98
企業概要
Ebony Hill FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491