Ebony Hill FIC FI Multimerca

EBNYHLL:BZ
119.23
BRL
0.12
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.83 - 121.69
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
119.11
52週レンジ
109.83 - 121.69
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
119.2321
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
13.131
設定日
08/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.94 千 2.77 百万 20.82
6.13 千 1.67 百万 12.60
14.50 千 1.67 百万 12.60
11.30 千 1.27 百万 9.55
7.04 千 814.60 千 6.13
7.26 千 800.55 千 6.03
2.31 千 694.86 千 5.23
5.96 千 667.27 千 5.02
5.53 千 648.93 千 4.89
4.26 千 640.85 千 4.83
企業概要
Ebony Hill FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491