American Funds Emerging Mark

EBNGX:US
NASDAQ GM
9.33
USD
0.04
0.43%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.59
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-6.11%
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前日終値
9.29
52週レンジ
9.18 - 10.59
1年トータルリターン
-6.21%
年初来リターン
-6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.33
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
723.113
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.00162292
直近配当利回り(税込)
6.57%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.40 千 15.94 百万 2.24
46.50 千 12.41 百万 1.75
2.55 百万 12.35 百万 1.74
178.42 百万 11.11 百万 1.57
45.39 千 11.03 百万 1.55
9.88 千 9.95 百万 1.40
2.02 百万 9.87 百万 1.39
338.55 千 9.87 百万 1.39
8.55 千 9.59 百万 1.35
144.00 千 9.56 百万 1.35
企業概要
American Funds Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in bonds and other debt securities from issuers in emerging markets.
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360