American Funds Emerging Mark

EBNAX:US
NASDAQ GM
9.56
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.59
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.18 - 10.59
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/03/2019)
698.453
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.00176033
直近配当利回り(税込)
7.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.27%
信託報酬額
0.57%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.08 千 22.40 百万 3.30
190.24 千 14.40 百万 2.12
999.00 千 13.77 百万 2.03
2.52 百万 12.62 百万 1.86
46.50 千 12.48 百万 1.84
187.15 百万 11.49 百万 1.69
161.40 千 9.99 百万 1.47
9.88 千 9.80 百万 1.44
1.92 百万 9.56 百万 1.41
34.54 千 9.34 百万 1.38
企業概要
American Funds Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in bonds and other debt securities from issuers in emerging markets.
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360