Everbright Pramerica Multi-s

EBMSPSM:CH
0.9743
CNY
更新日時 0:58 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9621 - 1.1220
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-6.14%
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52週レンジ
0.9621 - 1.1220
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9743
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
411.253
設定日
05/16/2017
直近配当額 ( 08/29/2017)
0.08
直近配当利回り(税込)
8.21%
ファンドマネージャ
CAI LE / HE QI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 20.92 百万 5.09
21.00 千 20.79 百万 5.06
21.00 千 20.79 百万 5.05
20.00 千 20.16 百万 4.90
20.00 千 19.69 百万 4.79
1.20 百万 14.64 百万 3.56
450.00 千 13.94 百万 3.39
1.92 百万 11.93 百万 2.90
1.20 百万 7.16 百万 1.74
4.97 千 81.23 千 0.02
企業概要
Everbright Pramerica Multi-strategy Premier Selection 18-month Regular Open Mixed is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long- term capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in equities, at least 5% of net assets in cash and government bonds, and 0-3% of net assets in warrants and options.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn