EBL First Mutual Fund

EBL1STMF:BD
Dhaka
7.80
BDT
0.10
1.27%
更新日時 17:00 JST 2018/05/24
始値
7.80
安値 - 高値 レンジ(日)
7.80 - 7.80
前日終値
7.90
52週レンジ
6.76 - 10.80
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
-19.59%
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始値
7.80
安値 - 高値 レンジ(日)
7.80 - 7.80
出来高
2,025
前日終値
7.90
52週レンジ
6.76 - 10.80
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
-19.59%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
11.45
資産総額 (十億 BDT) ( 05/17/2018)
1.550
設定日
08/19/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-31.00%
乖離率52週平均値
-25.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.18519616
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.19%
3年トータルリターン
26.73%
5年トータルリターン
9.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.03 千 124.70 百万 7.94
302.98 千 94.04 百万 5.99
4.57 百万 76.08 百万 4.85
129.88 千 60.05 百万 3.82
478.34 千 54.54 百万 3.47
5.43 百万 50.00 百万 3.18
5.79 百万 39.57 百万 2.52
1.09 百万 37.87 百万 2.41
3.60 百万 34.68 百万 2.21
965.30 千 28.39 百万 1.81
企業概要
EBL First Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The fund's objective is to provide high dividend income. The Fund invests in capital market and money market securities. The Fund is listed on the Dhaka Stock Exchange.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com