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Erste Sparinvest - ESPA Bond

EBID2VH:AV
37,874.94
HUF
89.37
0.24%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33,241.10 - 39,187.55
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
12.57%
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前日終値
37,964.31
52週レンジ
33,241.10 - 39,187.55
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
12.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
37,874.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
39.669
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wolfgang Zemanek / Thomas Oposich
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 3.23 百万 8.00
300.00 千 3.06 百万 7.58
2.15 千 2.47 百万 6.11
2.00 千 1.89 百万 4.69
1.00 千 1.86 百万 4.61
150.00 千 1.81 百万 4.47
1.80 千 1.71 百万 4.23
130.00 千 1.70 百万 4.20
1.35 千 1.63 百万 4.04
1.35 千 1.47 百万 3.65
企業概要
ESPA Bond International is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in selected international bonds from lenders with exceptional ratings. The fund places great importance on a good credit rating. The core portfolio, which is made up of international government bonds, may be supplemented with mortgage bonds and corporate bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com