Everbright Fortune RMB Bond

EBFRMBI:HK
7.9800
CNY
0.2300
2.97%
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.7200 - 10.7400
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前日終値
7.7500
52週レンジ
7.7200 - 10.7400
1年トータルリターン
-24.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
7.98
資産総額 (百万 CNY) ( 08/31/2015)
50.000
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
企業概要
Everbright Fortune RMB Bond Fund is an open-ended fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide long-term capital growth in RMB terms. The Fund invests at least 80% of its total assets in RMB denominated and settled fixed income securities issued and distributed within Mainland China and not more than 20% of its total asset in equities. This is a RQFII Fund.
住所
24/F, Lee Garden One
33 Hysan Avenue, CausewayBay
Hong Kong
電話番号
Tel: (852) 2106-8101
Webサイト
www.ebscn.hk