エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トー

EBFBTRR:LX
103.29
EUR
0.37
0.36%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
101.57 - 111.32
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
102.92
52週レンジ
101.57 - 111.32
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
103.29
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.760
設定日
10/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.40 千 178.68 百万 10.54
120.00 千 114.61 百万 6.76
100.00 千 99.90 百万 5.89
70.00 千 70.35 百万 4.15
60.40 千 60.72 百万 3.58
51.15 千 52.67 百万 3.11
50.00 千 48.00 百万 2.83
36.24 千 37.00 百万 2.18
372.03 千 36.88 百万 2.18
36.24 千 36.07 百万 2.13
企業概要
エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トータルリターン(Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主な投資対象は、S&PのBBB-以上 に格付けされる株式銘柄、株式関連銘柄、マネーマーケット商品銘柄、および債券銘柄。
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1