エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トー

EBFBTRR:LX
108.04
EUR
0.36
0.33%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
106.99 - 111.32
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
108.40
52週レンジ
106.99 - 111.32
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
108.04
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.792
設定日
10/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO MORELLO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.63 千 96.85 百万 6.32
80.40 千 82.03 百万 5.35
67.50 千 72.22 百万 4.71
60.40 千 61.27 百万 4.00
50.80 千 53.84 百万 3.51
36.24 千 38.70 百万 2.52
36.24 千 36.89 百万 2.41
36.24 千 36.75 百万 2.40
306.81 千 30.59 百万 1.99
24.16 千 25.82 百万 1.68
企業概要
エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トータルリターン(Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主な投資対象は、S&PのBBB-以上 に格付けされる株式銘柄、株式関連銘柄、マネーマーケット商品銘柄、および債券銘柄。
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1