エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トー

EBFBTRR:LX
106.69
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
105.29 - 111.32
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
106.63
52週レンジ
105.29 - 111.32
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
106.69
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.747
設定日
10/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO MORELLO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.40 千 184.27 百万 11.34
96.63 千 96.66 百万 5.95
67.50 千 75.84 百万 4.67
60.40 千 61.07 百万 3.76
51.00 千 53.86 百万 3.31
36.24 千 39.38 百万 2.42
36.24 千 36.96 百万 2.27
36.24 千 36.58 百万 2.25
328.59 千 32.74 百万 2.01
24.16 千 25.62 百万 1.58
企業概要
エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トータルリターン(Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主な投資対象は、S&PのBBB-以上 に格付けされる株式銘柄、株式関連銘柄、マネーマーケット商品銘柄、および債券銘柄。
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1