エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トー

EBFBTRR:LX
105.84
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
104.57 - 111.32
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
105.69
52週レンジ
104.57 - 111.32
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
105.84
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2018)
1.781
設定日
10/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO MORELLO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.40 千 177.49 百万 10.38
120.00 千 114.16 百万 6.68
70.00 千 69.65 百万 4.07
67.50 千 68.35 百万 4.00
60.40 千 60.57 百万 3.54
51.14 千 51.99 百万 3.04
50.00 千 48.36 百万 2.83
372.03 千 36.78 百万 2.15
36.24 千 36.55 百万 2.14
36.24 千 36.28 百万 2.12
企業概要
エウリゾン・ファンド-フレキシブル・ベータ・トータルリターン(Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主な投資対象は、S&PのBBB-以上 に格付けされる株式銘柄、株式関連銘柄、マネーマーケット商品銘柄、および債券銘柄。
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1