エウリゾン・ファンド-新興国市場債券(

EBEMLSE:LX
90.33
EUR
0.36
0.40%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
85.58 - 100.28
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
89.97
52週レンジ
85.58 - 100.28
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-7.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
90.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
845.747
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.75 千 94.52 百万 7.44
400.00 千 40.46 百万 3.19
8.00 百万 39.77 百万 3.13
13.00 百万 39.46 百万 3.11
8.00 百万 34.74 百万 2.74
600.00 千 32.74 百万 2.58
7.00 百万 31.41 百万 2.47
7.00 百万 30.81 百万 2.43
600.00 百万 30.28 百万 2.38
500.00 千 26.24 百万 2.07
企業概要
エウリゾン・ファンド - 新興国市場債券(現地通貨建)(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies)は、ルクセンブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。新興国の政府・政府機関、または新興国の法律に基づいて設立された政府機関が発行した債券・マネーマーケット商品など、現地現地通貨建て債券・債務関連商品に投資する。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1