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Erste Sparinvest - ESPA Bond

EBECI1A:AV
96.83
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.73 - 103.51
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-4.42%
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前日終値
96.87
52週レンジ
92.73 - 103.51
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
96.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2020)
610.335
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 09/27/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Michiel Van Der Werf
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.03 百万 1.08
43.00 千 5.61 百万 1.01
5.00 千 5.32 百万 0.95
5.00 千 5.22 百万 0.93
5.00 千 5.13 百万 0.92
4.80 千 5.09 百万 0.91
5.00 千 4.95 百万 0.89
5.00 千 4.89 百万 0.88
5.00 千 4.87 百万 0.87
5.00 千 4.82 百万 0.86
企業概要
ESPA BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Currency risks are usually hedged against the euro.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com