Erste Sparinvest - ESPA Bond

EBECI1A:AV
96.31
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.30 - 100.29
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
96.36
52週レンジ
96.30 - 100.29
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
96.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
593.315
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.79 百万 0.96
5.70 千 5.69 百万 0.94
5.00 千 5.28 百万 0.87
5.00 千 5.24 百万 0.87
5.00 千 5.15 百万 0.85
5.00 千 5.13 百万 0.85
5.00 千 5.01 百万 0.83
5.10 千 5.01 百万 0.83
5.00 千 4.95 百万 0.82
5.00 千 4.95 百万 0.82
企業概要
ESPA BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Currency risks are usually hedged against the euro.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com