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Erste Sparinvest - ESPA Bond

EBECD1T:AV
103.50
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.02 - 104.78
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
103.52
52週レンジ
98.02 - 104.78
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
103.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2021)
596.816
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 10/29/2020)
0.4551
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
Michiel Van Der Werf
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.55 百万 0.92
5.50 千 5.43 百万 0.90
5.00 千 5.37 百万 0.89
5.00 千 5.22 百万 0.86
5.00 千 5.22 百万 0.86
5.20 千 5.19 百万 0.86
5.00 千 5.17 百万 0.85
5.00 千 5.16 百万 0.85
5.00 千 5.14 百万 0.85
5.00 千 5.13 百万 0.85
企業概要
ESPA BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Currency risks are usually hedged against the euro.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com