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Erste Sparinvest - ESPA Bond

EBECD1T:AV
102.86
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.28 - 104.57
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
102.93
52週レンジ
97.28 - 104.57
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
102.86
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
623.818
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.351
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
Michiel Van Der Werf
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.37 百万 1.21
5.00 千 6.08 百万 1.00
5.50 千 5.96 百万 0.98
4.80 千 5.92 百万 0.97
5.00 千 5.83 百万 0.96
5.00 千 5.36 百万 0.88
5.00 千 5.33 百万 0.88
5.00 千 5.33 百万 0.88
5.00 千 5.30 百万 0.87
5.00 千 5.25 百万 0.86
企業概要
ESPA BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Currency risks are usually hedged against the euro.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com